Conciliação bancária (importar arquivo OFX)

Veja como realizar a Conciliação Bancária no sistema. Ao importar o arquivo OFX do seu extrato bancário para o ERP, é possível reduzir o trabalho de cadastros manuais das movimentações financeiras.

 O que é a Conciliação Bancária? 

A conciliação bancária é a forma de cruzar informações entre os registros financeiros do sistema com o extrato bancário. Ao realizar a conciliação bancária você agiliza a confirmação de contas a pagar e receber no sistema, além de cadastrar novos lançamentos financeiros que não tenham sido gerados no sistema.  

Neste artigo você vai conferir: 

• Como realizar conciliação bancária no sistema.

⚠️️ Atenção: Antes de ir ao sistema, você deve acessar o site do seu banco e salvar o arquivo do seu extrato bancário no formato OFX. 

1. No sistema, acesse o menu principal, localizado na barra lateral esquerda - clique na opção 'Financeiro' → 'Opções Auxiliares' → 'Conciliação Bancária'. 

2. Em seguida, selecione a 'Conta Bancária' que deseja importar o extrato do banco. 

3. Clique em 'Selecionar arquivo' e selecione o arquivo do extrato bancário em formato OFX. 

4. Em seguida, clique no botão de 'Importar extrato'. 

5. O sistema exibe a tela com os dados importados do seu extrato para serem cadastrados. Além das movimentações financeiras para conciliar ou confirmar. Para isso, informe a forma de pagamento e o plano de contas.

6. Depois de selecionar todos os itens, clique no botão 'Importar itens selecionados'.

7. O sistema irá exibir uma notificação confirmando a importação de dados realizadas. 

8. Para visualizar as movimentações do financeiro, retorne ao Menu Principal e clique na opção 'Financeiro' → 'Fluxo de Caixa'. 

9.  Você será redirecionado para a aba 'Fluxo de caixa', onde é possível acessar com detalhes as movimentações importadas do extrato e as demais movimentações financeiras do período.

Pronto!

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